神话股市成菲特的资本帝国第187章 持仓调整与风险规避2

【持仓风险评估工具上线的第一天就有 100 万散户生成了风险报告。

报告中“虚空神股”“星际衍生品” 被标记为 “高风险持仓”建议减持比例 100%；“网神股”“药神股” 被标记为 “低风险持仓”建议增持。

但即便如此只有 30 万散户选择按照报告调整持仓大部分散户依旧抱有侥幸心理。

】 直播课当天成菲特站在镜头前身后的大屏幕展示着银河资本的持仓数据和散户的亏损模拟：“大家看这是银河资本的多单持仓一旦新规限制杠杆这些多单会亏损 60%他们必然会抛售虚空神股到时候股价会从当前的 50 神话币跌到 25 神话币以下。

你们现在持有的虚空神股看似赚钱实际上就是一颗定时炸弹！” 他调出一位散户的持仓案例：“这位散户用 50 万本金买入 10 万股虚空神股现在账面盈利 30 万但要是股价暴跌他不仅会亏掉盈利还会亏损 20 万本金。

而如果他现在减持虚空神股加仓网神股按照网神股的稳定增长半年内就能赚回 20 万这才是安全的投资方式！” 直播在线人数突破 2 亿弹幕里的态度渐渐发生转变 —— 有人留言 “成总说得对我现在就减持虚空神股”；有人提问 “网神股的合理持仓比例是多少”；还有人忏悔 “差点被高收益诱惑谢谢成总提醒”—— 成菲特的专业分析和真诚态度终于打动了大部分散户。

三、持仓调整：精准操作的艺术 直播课结束后的一周散户的持仓调整初见成效 —— 虚空神股的散户持仓比例从 80% 下降到 40%网神股、药神股的散户持仓比例则上升到 60%。

但成菲特知道这还不够银河资本的持仓风险依旧存在必须调整委员会和菲特资本的持仓为市场树立榜样。

“菲特资本目前持有 3 亿股虚空神股成本价 15 神话币当前股价 50 神话币账面盈利 105 亿” 苏晴拿着菲特资本的持仓报告“我们计划在未来三天内分 10 次减持每次减持 3000 万股平均成交价控制在 48-50 神话币之间既不会引发股价暴跌又能最大化收益。

” 林薇补充道：“委员会的持仓中有 10 亿神话币的星际衍生品多单我们建议通过‘对冲交易’逐步平仓 —— 在不同域的交易所同时建立空单对冲多单风险预计一周内完成平仓亏损控制在 5% 以内。

” 成菲特对着团队说：“减持虚空神股的资金优先加仓网神股和时空神股这两只神股的基本面良好新规出台后不仅不会受影响还会因为市场环境净化而上涨；衍生品平仓的资金注入‘宇宙金融稳定基金’用于新规出台后的护盘。

另外联系银河资本警告他们不要恶意砸盘否则我们会联合各域监管冻结他们的账户。

” 【第一天的减持操作非常顺利 —— 菲特资本在 49.5 元的价位减持 3000 万股虚空神股被机构和理性散户顺利接盘股价仅小幅下跌 0.5%；委员会的衍生品对冲交易也完成了 30%亏损控制在 3% 以内。

银河资本收到警告后虽然没有公开回应但暗中减少了衍生品的新增仓位市场风险进一步降低。

】 第二天意外发生了 —— 银河资本突然在 45 元的价位抛出 5000 万股虚空神股试图压低股价打乱菲特资本的减持计划。

股价瞬间下跌 8%散户的恐慌卖单开始涌现部分刚调整完持仓的散户又开始动摇在论坛里发帖 “成总是不是预判错了股价怎么跌这么多”。

“秦墨查一下银河资本的抛盘来源是不是虚空神系在背后支持！” 成菲特对着通讯器大喊同时下令“启动护盘资金在 44 元的价位挂出 1 亿股买单接住银河资本的抛盘！苏晴在散户联盟发布‘稳定公告’解释股价下跌是银河资本的恶意砸盘我们已经启动护盘让散户不要恐慌。

” 秦墨的调查很快有了结果：“老狐狸银河资本的抛盘资金来自虚空神系的‘虚空银行’他们还准备了 10 亿股抛盘计划在接下来的三天内抛出彻底打垮虚空神股的股价！” 成菲特的眼神变得锐利：“既然他们不配合那就别怪我们不客气！林薇调出银河资本的违规交易记录提交给各域监管申请冻结他们的交易账户；秦墨联系星际特警调查虚空银行的资金来源是否涉及非法资金；我会亲自联系宇宙最高监察院请求他们对银河资本和虚空神系发起反垄断调查！” 在成菲特的强硬应对下各域监管很快冻结了银河资本的 10 个交易账户星际特警也对虚空银行展开调查银河资本的恶意砸盘被迫停止。

菲特资本趁机在 44-46 元的价位完成了剩余的减持操作委员会的衍生品平仓也顺利完成 —— 三天后菲特资本全部清空虚空神股净盈利 102 亿神话币；委员会的衍生品平仓亏损控制在 4%远低于预期。

四、新规落地：平稳过渡的保障 宇宙金融监管新规研讨会召开的当天成菲特站在台上公布了 “星际衍生品监管规则” 和 “跨域套利资金限制条款”—— 星际衍生品的杠杆率被限制在 10 倍以内且需缴纳 20% 的风险准备金；跨域套利资金需在交易后 24 小时内申报单日套利次数不得超过 3 次违规者将面临 1-10 亿神话币的罚款。

新规公布后跨域宇宙金融交易所的反应远超预期 —— 星际衍生品的交易量虽然下降了 70%但没有出现大规模爆雷；虚空神股的股价在护盘资金的支撑下稳定在 42 元的价位仅较新规前下跌 16%远低于预期的 50%；网神股、药神股等核心神股的股价反而上涨 5%成为市场的 “避风港”。

“成总散户的损失控制在 10% 以内90% 的散户因为提前调整持仓不仅没有亏损还通过加仓核心神股实现了盈利” 苏晴拿着 “散户收益报告”脸上满是欣慰“散户联盟的满意度达到 98%有人发帖说‘跟着成总不仅能赚钱还能规避风险太安心了’。

” .。

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