重生之金融巨头第692章 新能源要搞传统能源也不能丢

年度股东会现场陆鸣就8000哥提出的关于原油的问题侃侃而道：“基本面这个问题油价在60美元的时候你可以这么去讲基本面70美元还可以讲乃至80美元也能拿出来接着讲没有问题。

” 陆鸣再次话锋一转补充道：“但是你如果从一个交易者的角度来讲的话80美元就是一个分水岭因为价格再往上走其中的变量就不是已知的基本面了那谁是变量？是资本开支吗？如果按照这个逻辑可以让你的价格无限上涨假如市场出现见顶状态你需要一个突发变量那会是谁？” 此时8000哥心里默默地回道：我怎么知道？ 陆鸣环视全场与会者说道：“我认为答案就是中东进一步讲就是纱特。

换句话说你如果问油价在每桶80美元以上涉及到的变量就是地缘外加正治了尤其是正治这个因素是非常难以确定的你比方说北美什么时候跟纱特谈？怎么谈？中东的局势呢？” “注意在去年10月份油价到87美元的时候北美方面为了打压油价那个时候你能会去想到卡舒基事件跟打压油价有什么关系吗？但也就是恰恰卡舒基事件的第二天油价见顶了。

” 全场的与会者们一听陆鸣说道这个事件大家都不由得想起了在2018年10月2日那天纱特着名时评记者伽迈勒·卡舒基在伊斯坦布尔离奇失踪引起了国际舆论的强烈关注。

陆鸣顺着自己的思路说：“所以说这就很难像报告那样去量化供给、缺口、需求、增长或库存有多少等等会发现根本不是这样的两边的价格若油价过低比如跌破40、30乃至20美元那就不用去考虑什么基本面考虑的就是其它因素了而从现在的油价去看说能涨到80以上那你更需要考虑的就是地缘、正治这些因素了。

” “从我个人角度来讲现在对于交易者而言不是去判断油价涨跌多少真正要看要盯着的是谁会去干预？因为理论上你如果按照基本面它可以一直涨一直可以逼仓可以涨到天上去但你最后面临的对手是市场吗？是供需平衡表吗？” 自行反问了一番的陆鸣又自打式的接着道：“当然不是了在能源市场上面你面临的对手盘并不是市场而是北美、是纱特他们怎么变而卡舒基事件在中长期会带来另一个问题就是如果你过度的依赖某一方的能源安全试图用这个能源安全去过度能源的结构性转型这条路是错的。

” “能源问题再向新能源转型的过程中不能把传统能源全面否定一巴掌拍死也不能交给别人来帮你把控所以能源安全非常重要一定要把我在自己手里虽然全世界的终极目标是新能源但是中间过程中的能源安全存在着巨大隐患所以说传统能源还得投不能说直接就摁死那会出能源安全问题。

” 陆鸣点了点头这个问题回答完了8000哥也坐下了老杨听完不由得暗暗点头言简意赅道：“到底是大佬专业！” …… 过了两分钟左右下一个提问者是为女性她提问道：“……记得在去年的股东会上您说过国内资本市场真处在复苏与龙头公司形成的阶段一年后的今天我们看到A股市场许多头部企业、蓝筹企业已经走出历史新高时隔一年后的今天我们又该怎么理解您的这一观点呢？” 陆鸣双臂交叉压在桌面的文件材料上听到这个问题微笑的回复：“就是赛道的理解嘛这个东西所谓的龙头公司我想描述的就是个产业周期一般来讲产业生命周期要走几个阶段对于国内而言应该说是从2015年、2016年开始我们国家的产业生命周期就启动了现在看到的热门赛道诸如新能源等就是产业生命周期未来的方向。

” “但是这中间就是个节奏的问题而且一定要注意到这个节奏一个产业生命周期行业的早期阶段是赛道的形成期然后开始推估值然后受追捧泡沫膨胀然后杀估值再然后留下好的活下来的开始走价值这就是一个完整的产业生命周期。

” “如果这么看国内目前在那个阶段呢？大概从我们天盛资本创立那会儿方向就已经出来了赛道也出现了而今年我们认识开始走估值了例如科技股赛道半导体北芳华创历史新高了、新能源的宁得时代历史新高了、生物制药的常春高新历史新高了医疗器械的迈锐医疗历史新高了等等这些。

” “估值阶段走完之后呢肯定就要消化一部分剔除糟粕淘汰劣品留下真正有实力的企业市值的扩张才会真正的走价值路线大概就是这么个思路。

” 这时那名女性提问者忍不住多问了一句道：“那现在的估值呢？长期来看是不是说现在的一些新兴行业虽然它的估值可能短期较高了但仍然是长期值的持有和投资的？” 这章没有结束请点击下一页继续阅读！。

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